民生加银中证500指数增强C(012927)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,350,781.97 |
-14,258,710.69 |
-3,099,744.91 |
-520,978.45 |
| 利息合计 |
71,247.26 |
41,121.34 |
39,548.58 |
23,046.89 |
| 其中：存款利息收入 |
69,360.86 |
41,121.34 |
39,477.21 |
23,046.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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71.37 |
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| 投资收益合计 |
3,138,141.89 |
-9,207,808.63 |
-5,258,080.79 |
-1,056,785.89 |
| 其中：股票投资收益 |
943,067.82 |
-10,403,413.31 |
-5,848,916.06 |
-1,700,521.28 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-413.65 |
-413.65 |
4,729.94 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-337,052.92 |
-342,058.57 |
-253,121.49 |
11,112.84 |
| 股利收益 |
2,532,540.64 |
1,538,076.90 |
839,226.82 |
632,622.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,083,468.08 |
-5,784,480.16 |
2,096,231.78 |
502,621.96 |
| 其他收入 |
1,224,860.90 |
692,456.76 |
22,555.52 |
10,138.59 |
| 费用 |
1,607,588.73 |
711,026.03 |
581,324.63 |
297,430.68 |
| 管理人报酬 |
1,120,542.57 |
526,183.55 |
385,299.48 |
194,267.62 |
| 基金托管费 |
224,108.48 |
105,236.70 |
77,059.87 |
38,853.50 |
| 销售服务费 |
105,669.21 |
39,781.95 |
45,762.67 |
23,091.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
157,268.47 |
39,823.83 |
73,081.54 |
41,097.08 |
| 利润总额 |
1,743,193.24 |
-14,969,736.72 |
-3,681,069.54 |
-818,409.13 |
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