华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,453,379.71	20,404,986.28	2,494,020.38	-47,652,543.19
利息合计	85,266.73	349,660.92	150,149.78	502,496.70
其中：存款利息收入	85,266.73	349,660.92	150,149.78	502,496.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	670,278.91	22,853,548.49	2,451,349.52	-51,620,531.60
其中：股票投资收益	-235,518.58	23,850,518.16	2,583,104.49	-54,236,220.05
基金投资收益	574,633.33	-1,750,834.91	-674,100.98	198,374.31
债券投资收益	21,347.22	831.55	266.27	332.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,129.15
股利收益	309,816.94	753,033.69	542,079.74	2,418,110.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,955,231.30	-2,922,012.41	-41,315.18	2,106,431.73
其他收入	27,534.06	19,565.23	4,409.85	26,728.56
费用	1,069,024.06	2,911,565.41	1,477,226.43	3,836,473.62
管理人报酬	824,761.59	2,318,426.90	1,160,771.89	3,053,304.03
基金托管费	137,460.26	386,404.50	193,462.01	508,884.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,719.44	206,730.88	122,991.41	273,507.01
利润总额	7,384,355.65	17,493,420.87	1,016,793.95	-51,489,016.81

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