方正富邦趋势领航混合C(012914)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦趋势领航混合C(012914)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,370,827.07	59,483,970.25	3,679,235.90	-79,757,714.69
利息合计	534,000.59	937,607.85	426,249.91	613,574.46
其中：存款利息收入	534,000.59	937,607.85	426,249.91	613,574.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,201,692.66	-10,619,569.72	-34,303,427.39	-41,379,829.77
其中：股票投资收益	24,688,691.85	-20,341,724.51	-39,470,317.86	-50,318,517.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-63,276.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,513,000.81	9,722,154.79	5,166,890.47	9,001,964.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,367,205.25	69,164,313.64	37,556,146.99	-38,993,227.70
其他收入	2,339.07	1,618.48	266.39	1,768.32
费用	3,978,197.93	8,451,120.39	4,251,111.11	13,160,020.20
管理人报酬	3,259,245.74	6,927,402.25	3,484,996.26	10,732,502.75
基金托管费	543,207.62	1,154,567.01	580,832.70	1,788,750.48
销售服务费	74,799.70	166,662.81	84,704.61	435,715.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,944.87	202,488.32	100,577.54	203,051.32
利润总额	22,392,629.14	51,032,849.86	-571,875.21	-92,917,734.89

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