方正富邦趋势领航混合A(012913)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦趋势领航混合A(012913)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,483,970.25	3,679,235.90	-79,757,714.69	-27,786,111.42
利息合计	937,607.85	426,249.91	613,574.46	316,854.48
其中：存款利息收入	937,607.85	426,249.91	613,574.46	316,854.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,619,569.72	-34,303,427.39	-41,379,829.77	-11,671,830.69
其中：股票投资收益	-20,341,724.51	-39,470,317.86	-50,318,517.91	-16,330,884.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-63,276.48	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,722,154.79	5,166,890.47	9,001,964.62	4,659,054.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,164,313.64	37,556,146.99	-38,993,227.70	-16,432,252.04
其他收入	1,618.48	266.39	1,768.32	1,116.83
费用	8,451,120.39	4,251,111.11	13,160,020.20	7,768,791.63
管理人报酬	6,927,402.25	3,484,996.26	10,732,502.75	6,288,266.31
基金托管费	1,154,567.01	580,832.70	1,788,750.48	1,048,044.37
销售服务费	166,662.81	84,704.61	435,715.65	331,721.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,488.32	100,577.54	203,051.32	100,759.79
利润总额	51,032,849.86	-571,875.21	-92,917,734.89	-35,554,903.05

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