同泰沪深300量化增强C(012912)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,642,427.35 |
-1,260,209.35 |
-11,918,176.08 |
-3,069,974.44 |
| 利息合计 |
8,323.38 |
5,223.95 |
21,155.51 |
11,237.50 |
| 其中：存款利息收入 |
8,323.38 |
5,223.95 |
21,155.51 |
11,237.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,051,051.78 |
-6,816,644.05 |
-11,061,797.27 |
-4,250,913.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,296,822.76 |
-7,331,176.06 |
-12,115,489.29 |
-4,685,219.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,245,770.98 |
514,532.01 |
1,053,692.02 |
434,305.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,684,069.83 |
5,550,836.22 |
-891,022.73 |
1,157,297.41 |
| 其他收入 |
1,085.92 |
374.53 |
13,488.41 |
12,404.06 |
| 费用 |
573,117.33 |
353,110.32 |
907,414.90 |
474,772.30 |
| 管理人报酬 |
447,525.21 |
227,231.61 |
658,534.28 |
364,055.12 |
| 基金托管费 |
67,128.83 |
34,084.78 |
98,780.21 |
54,608.23 |
| 销售服务费 |
31,864.75 |
16,288.05 |
43,385.07 |
22,887.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,598.54 |
75,505.88 |
106,715.34 |
33,221.58 |
| 利润总额 |
4,069,310.02 |
-1,613,319.67 |
-12,825,590.98 |
-3,544,746.74 |
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