金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-5,708,770.84 |
-6,500,411.31 |
-2,442,149.68 |
| 利息合计 |
9,004.99 |
6,765.55 |
1,318,341.94 |
| 其中：存款利息收入 |
4,789.69 |
3,599.82 |
1,282,808.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,215.30 |
3,165.73 |
35,533.92 |
| 投资收益合计 |
-5,839,081.85 |
-7,433,065.29 |
-3,574,008.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,102,323.94 |
-7,586,700.15 |
-3,599,087.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
263,242.09 |
153,634.86 |
25,078.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
121,306.02 |
925,888.43 |
-186,482.71 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
363,941.23 |
287,640.00 |
1,921,749.82 |
| 管理人报酬 |
256,487.12 |
149,519.27 |
1,382,629.25 |
| 基金托管费 |
42,747.85 |
24,919.88 |
230,438.24 |
| 销售服务费 |
54,247.33 |
34,138.17 |
278,283.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,458.93 |
79,062.68 |
30,399.07 |
| 利润总额 |
-6,072,712.07 |
-6,788,051.31 |
-4,363,899.50 |
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