平安添悦债券C(012903)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添悦债券C(012903)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,084,831.19	18,918,347.04	8,491,499.98	2,163,874.16
利息合计	49,811.32	297,460.29	211,611.01	606,539.39
其中：存款利息收入	29,008.89	238,040.22	164,893.84	392,898.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,802.43	59,420.07	46,717.17	213,641.36
投资收益合计	5,886,998.26	11,574,900.59	4,995,312.71	770,758.75
其中：股票投资收益	1,575,399.20	-1,096,990.66	-1,206,156.20	-2,746,831.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,842,934.87	11,696,887.55	5,726,574.68	3,428,197.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	468,664.19	975,003.70	474,894.23	89,392.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,852,037.47	7,044,113.94	3,283,222.18	687,616.56
其他收入	59.08	1,872.22	1,354.08	98,959.46
费用	1,042,045.85	2,150,128.75	1,033,542.32	1,425,516.52
管理人报酬	592,001.40	1,391,827.84	691,946.92	907,154.02
基金托管费	118,400.18	278,365.49	138,389.34	181,430.80
销售服务费	173,209.35	245,660.01	88,634.15	73,953.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,793.54	10,923.17	780.34	3,975.22
其中：卖出回购金融资产支出	53,793.54	10,923.17	780.34	3,975.22
其他费用	99,997.15	213,135.71	108,766.07	255,084.95
利润总额	2,042,785.34	16,768,218.29	7,457,957.66	738,357.64

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