平安添悦债券A(012902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添悦债券A(012902)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,918,347.04	8,491,499.98	2,163,874.16	958,620.15
利息合计	297,460.29	211,611.01	606,539.39	143,539.33
其中：存款利息收入	238,040.22	164,893.84	392,898.03	142,018.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,420.07	46,717.17	213,641.36	1,521.11
投资收益合计	11,574,900.59	4,995,312.71	770,758.75	791,933.06
其中：股票投资收益	-1,096,990.66	-1,206,156.20	-2,746,831.20	186,772.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,696,887.55	5,726,574.68	3,428,197.08	600,801.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	975,003.70	474,894.23	89,392.87	4,359.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,044,113.94	3,283,222.18	687,616.56	-73,680.07
其他收入	1,872.22	1,354.08	98,959.46	96,827.83
费用	2,150,128.75	1,033,542.32	1,425,516.52	289,974.71
管理人报酬	1,391,827.84	691,946.92	907,154.02	191,574.24
基金托管费	278,365.49	138,389.34	181,430.80	38,314.85
销售服务费	245,660.01	88,634.15	73,953.01	17,760.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,923.17	780.34	3,975.22	1,929.75
其中：卖出回购金融资产支出	10,923.17	780.34	3,975.22	1,929.75
其他费用	213,135.71	108,766.07	255,084.95	40,391.68
利润总额	16,768,218.29	7,457,957.66	738,357.64	668,645.44

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