安信优质企业三年持有混合A(012892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信优质企业三年持有混合A(012892)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	193,608,468.01	-50,622,012.74	-306,863,033.96	-88,103,517.22
利息合计	719,051.56	322,772.59	575,927.39	375,986.93
其中：存款利息收入	713,599.51	322,772.59	571,138.34	372,343.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,452.05	-	4,789.05	3,643.84
投资收益合计	-272,664,665.46	-150,820,481.16	-46,712,312.10	35,280,087.52
其中：股票投资收益	-303,676,505.55	-171,027,557.59	-97,381,432.71	-4,296,073.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,696,795.28	889,433.28	2,940,902.80	2,027,106.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,315,044.81	19,317,643.15	47,728,217.81	37,549,054.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	465,554,081.91	99,875,695.83	-260,726,649.25	-123,759,591.67
其他收入	-	-	-	-
费用	29,715,726.04	14,703,486.91	39,396,562.50	21,441,547.37
管理人报酬	22,730,795.56	11,233,811.58	30,588,076.01	16,758,310.77
基金托管费	3,788,465.96	1,872,301.92	5,098,012.71	2,793,051.85
销售服务费	2,927,260.78	1,449,131.68	3,403,249.09	1,736,698.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	269,203.74	148,241.73	307,222.78	153,484.41
利润总额	163,892,741.97	-65,325,499.65	-346,259,596.46	-109,545,064.59

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