安信鑫发优选混合C(012891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信鑫发优选混合C(012891)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,393,119.82	664,056.48	-2,099,322.87	867,273.23
利息合计	171,872.99	102,626.12	259,120.99	170,544.26
其中：存款利息收入	133,625.21	66,997.08	63,569.03	32,040.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,247.78	35,629.04	195,551.96	138,503.31
投资收益合计	5,726,295.93	2,009,491.91	-3,228,672.28	-355,173.69
其中：股票投资收益	5,334,017.99	1,848,838.08	-4,056,597.15	-985,497.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,884.98	-33,488.14	-46,499.83	72,181.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	375,392.96	194,141.97	874,424.70	558,142.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-511,613.77	-1,450,385.15	861,366.53	1,046,067.72
其他收入	6,564.67	2,323.60	8,861.89	5,834.94
费用	795,333.76	408,732.79	972,761.51	514,570.10
管理人报酬	535,935.29	275,095.57	675,153.97	358,774.13
基金托管费	107,187.04	55,019.07	135,030.81	71,754.78
销售服务费	20,008.56	10,289.54	25,373.99	13,372.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,200.00	68,326.04	137,200.00	70,668.27
利润总额	4,597,786.06	255,323.69	-3,072,084.38	352,703.13

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