工银兴瑞一年持有期混合A(012888)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银兴瑞一年持有期混合A(012888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	290,232,126.90	-246,003,204.27	-270,984,136.15	-168,733,658.23
利息合计	74,191.33	260,980.79	165,007.93	539,970.82
其中：存款利息收入	41,922.28	260,980.79	165,007.93	484,239.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,269.05	-	-	55,731.66
投资收益合计	66,889,511.01	-409,313,406.61	-346,488,163.74	-147,138,243.52
其中：股票投资收益	62,125,843.95	-426,760,222.49	-360,347,949.15	-164,349,565.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,763,667.06	17,446,815.88	13,859,785.41	17,211,322.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,268,424.56	163,049,221.55	75,339,019.66	-22,135,385.53
其他收入	-	-	-	-
费用	7,522,123.72	16,207,456.64	8,743,156.93	28,015,234.50
管理人报酬	6,115,288.54	13,193,904.25	7,108,520.09	22,986,345.33
基金托管费	1,019,214.70	2,198,984.08	1,184,753.33	3,831,057.66
销售服务费	286,247.23	615,545.34	330,245.49	953,419.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,372.03	199,022.97	119,638.02	244,411.90
利润总额	282,710,003.18	-262,210,660.91	-279,727,293.08	-196,748,892.73

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