华夏可转债增强债券C(012887)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏可转债增强债券C(012887)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,273,033.83	-174,876,942.21	-244,277,861.33	52,908,250.22
利息合计	819,186.57	399,835.56	641,609.22	247,777.64
其中：存款利息收入	819,186.57	399,835.56	616,050.51	247,777.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	25,558.71	-
投资收益合计	-232,461,539.47	-254,737,104.35	-78,111,701.12	24,850,483.82
其中：股票投资收益	-93,636,404.06	-157,620,736.77	-81,009,116.56	3,795,235.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-145,476,388.64	-100,681,424.45	-4,246,046.28	15,128,434.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,651,253.23	3,565,056.87	7,143,461.72	5,926,814.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	280,160,295.82	78,642,599.42	-169,335,420.46	26,454,243.39
其他收入	1,755,090.91	817,727.16	2,527,651.03	1,355,745.37
费用	32,688,012.09	17,654,724.36	39,360,500.22	14,691,132.92
管理人报酬	13,898,769.22	7,446,668.98	15,744,380.04	6,060,302.97
基金托管费	3,971,077.02	2,127,619.71	4,498,394.34	1,731,515.14
销售服务费	4,046,578.16	1,967,269.19	4,054,549.45	1,317,429.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,552,036.53	5,992,091.46	14,825,517.19	5,466,926.67
其中：卖出回购金融资产支出	10,552,036.53	5,992,091.46	14,825,517.19	5,466,926.67
其他费用	193,560.64	108,759.83	218,822.70	108,639.23
利润总额	17,585,021.74	-192,531,666.57	-283,638,361.55	38,217,117.30

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