华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,216,184.17	42,364,894.73	20,097,356.71	-175,143,754.61
利息合计	34,327.10	161,259.43	50,448.66	469,094.94
其中：存款利息收入	34,327.10	161,259.43	50,448.66	391,796.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	77,298.16
投资收益合计	20,708,782.98	12,038,683.77	-419,312.23	-16,951,302.26
其中：股票投资收益	17,628,696.55	4,785,996.80	-3,562,113.08	-25,374,017.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	44,358.28
股利收益	3,080,086.43	7,252,686.97	3,142,800.85	8,378,356.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,194,222.39	29,482,149.40	20,425,474.42	-159,336,523.31
其他收入	278,851.70	682,802.13	40,745.86	674,976.02
费用	1,538,794.96	3,643,041.85	1,470,807.56	11,248,220.15
管理人报酬	1,157,537.77	2,782,811.99	1,128,700.80	9,301,970.72
基金托管费	192,922.95	463,802.11	188,116.86	1,550,328.47
销售服务费	105,490.65	226,922.36	57,409.93	169,929.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,843.59	169,505.39	96,579.97	225,991.52
利润总额	25,677,389.21	38,721,852.88	18,626,549.15	-186,391,974.76

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