工银科技龙头ETF发起式联接A(012882)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
80,425.25 |
2,583,133.46 |
-8,240,609.85 |
-5,790,721.67 |
| 利息合计 |
23,913.75 |
11,984.06 |
23,063.50 |
12,208.49 |
| 其中：存款利息收入 |
23,913.75 |
11,984.06 |
23,063.50 |
12,208.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,294,042.02 |
-776,288.51 |
-611,380.84 |
-91.87 |
| 其中：股票投资收益 |
1,020.41 |
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| 基金投资收益 |
-1,295,062.43 |
-776,288.51 |
-611,380.84 |
-91.87 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,333,281.10 |
3,341,884.78 |
-7,665,128.32 |
-5,809,091.80 |
| 其他收入 |
17,272.42 |
5,553.13 |
12,835.81 |
6,253.51 |
| 费用 |
43,465.31 |
22,514.50 |
43,849.69 |
21,632.96 |
| 管理人报酬 |
6,267.83 |
3,154.45 |
6,022.36 |
3,176.72 |
| 基金托管费 |
974.91 |
490.61 |
936.78 |
494.15 |
| 销售服务费 |
6,222.57 |
3,001.17 |
4,890.55 |
2,093.82 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
30,000.00 |
15,868.27 |
32,000.00 |
15,868.27 |
| 利润总额 |
36,959.94 |
2,560,618.96 |
-8,284,459.54 |
-5,812,354.63 |
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