中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,575,518.34	-8,598,623.93	-7,317,517.19	18,365,541.43
利息合计	338,519.23	184,481.50	792,496.25	525,650.50
其中：存款利息收入	338,519.23	184,481.50	792,496.25	525,650.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,479,783.77	-5,120,984.94	-12,037,513.74	14,622,298.62
其中：股票投资收益	5,856,839.51	-8,648,089.79	-16,397,697.82	10,144,429.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,621.47	36,621.47	151,296.46	65,903.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,218,977.34	36,077.62
股利收益	6,586,322.79	3,490,483.38	6,427,864.96	4,375,888.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,757,215.34	-3,662,120.49	3,927,500.30	3,217,592.31
其他收入	-	-	-	-
费用	4,996,302.44	2,581,931.17	7,950,028.78	4,613,240.51
管理人报酬	3,494,155.30	1,802,002.44	5,741,387.58	3,367,253.32
基金托管费	582,359.21	300,333.77	956,897.86	561,208.85
销售服务费	758,085.36	393,147.90	1,076,795.48	597,792.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,702.39	86,446.88	174,833.50	86,871.49
利润总额	11,579,215.90	-11,180,555.10	-15,267,545.97	13,752,300.92

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