富荣福耀混合A(012876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福耀混合A(012876)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,365,914.84	-27,849,788.81	-12,038,077.60	-6,828,009.60
利息合计	280,099.79	174,226.59	338,083.33	136,373.71
其中：存款利息收入	139,168.85	69,872.06	294,719.23	120,475.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,930.94	104,354.53	43,364.10	15,898.63
投资收益合计	-5,852,929.71	-15,547,028.58	-5,058,314.40	189,661.96
其中：股票投资收益	-6,839,252.91	-16,026,374.31	-7,286,997.05	-1,317,661.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	986,323.20	479,345.73	2,228,682.65	1,507,323.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,797,036.61	-12,480,561.32	-7,320,401.53	-7,154,107.07
其他收入	3,951.69	3,574.50	2,555.00	61.80
费用	1,308,121.78	636,459.81	1,876,384.00	1,056,230.92
管理人报酬	564,149.57	273,541.10	849,050.65	483,896.22
基金托管费	188,049.95	91,180.40	283,016.94	161,298.74
销售服务费	375,922.26	182,230.71	564,316.41	321,775.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	89,507.60	180,000.00	89,260.15
利润总额	-8,674,036.62	-28,486,248.62	-13,914,461.60	-7,884,240.52

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