富荣福耀混合A(012876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福耀混合A(012876)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,581,016.85	-7,365,914.84	-27,849,788.81	-12,038,077.60
利息合计	62,412.61	280,099.79	174,226.59	338,083.33
其中：存款利息收入	62,412.61	139,168.85	69,872.06	294,719.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	140,930.94	104,354.53	43,364.10
投资收益合计	16,867,962.41	-5,852,929.71	-15,547,028.58	-5,058,314.40
其中：股票投资收益	16,008,654.72	-6,839,252.91	-16,026,374.31	-7,286,997.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	859,307.69	986,323.20	479,345.73	2,228,682.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,649,359.80	-1,797,036.61	-12,480,561.32	-7,320,401.53
其他收入	1,282.03	3,951.69	3,574.50	2,555.00
费用	775,852.65	1,308,121.78	636,459.81	1,876,384.00
管理人报酬	343,359.63	564,149.57	273,541.10	849,050.65
基金托管费	114,453.21	188,049.95	91,180.40	283,016.94
销售服务费	228,779.66	375,922.26	182,230.71	564,316.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	180,000.00	89,507.60	180,000.00
利润总额	25,805,164.20	-8,674,036.62	-28,486,248.62	-13,914,461.60

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