易方达标普生物科技人民币C(012866)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达标普生物科技人民币C(012866) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达标普生物科技人民币C(012866)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,021,686.71	13,922,048.78	28,723,250.61	13,994,283.29
利息合计	85,921.63	50,918.51	53,960.32	23,847.59
其中：存款利息收入	85,921.63	50,918.51	53,960.32	23,847.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,783,168.22	17,648,566.76	-11,030,004.15	858,820.16
其中：股票投资收益	28,254,159.75	17,485,281.70	-11,335,045.82	725,418.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	529,008.47	163,285.06	305,041.67	133,402.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,161,540.87	-4,052,692.95	39,267,737.57	12,414,251.37
其他收入	31,700.12	1,443.98	15,897.56	14,323.49
费用	3,735,072.37	1,864,038.51	3,600,082.58	1,870,157.26
管理人报酬	2,536,979.91	1,256,250.01	2,401,570.95	1,252,425.39
基金托管费	792,806.20	392,578.16	750,490.89	391,382.90
销售服务费	10,024.35	4,962.72	27,561.31	17,675.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	395,261.91	210,247.62	420,459.43	208,673.19
利润总额	6,286,614.34	12,058,010.27	25,123,168.03	12,124,126.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年