天弘睿选利率债发起式A(012858)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘睿选利率债发起式A(012858)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,822,356.11	221,124,453.35	72,742,426.61	23,795,378.21
利息合计	46,510.14	3,183,818.47	726,833.15	294,601.39
其中：存款利息收入	46,510.14	151,885.24	60,451.30	63,690.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,031,933.23	666,381.85	230,910.96
投资收益合计	85,379,171.25	83,797,169.63	32,994,511.13	20,506,795.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,379,171.25	83,797,169.63	32,994,511.13	20,506,795.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,610,566.73	134,130,540.54	39,010,286.11	2,989,200.06
其他收入	7,241.45	12,924.71	10,796.22	4,781.73
费用	18,992,364.87	17,506,541.67	6,998,945.39	4,037,574.01
管理人报酬	5,922,273.48	7,807,398.95	2,848,733.01	1,681,211.90
基金托管费	1,974,091.20	2,602,466.37	949,577.71	560,403.91
销售服务费	23,527.51	64,079.60	38,475.94	22,375.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,949,734.33	6,795,396.75	3,054,051.13	1,556,382.92
其中：卖出回购金融资产支出	10,949,734.33	6,795,396.75	3,054,051.13	1,556,382.92
其他费用	122,738.35	237,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	8,829,991.24	203,617,911.68	65,743,481.22	19,757,804.20

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