银华顺益一年定开债(012856)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华顺益一年定开债(012856)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,898,823.31	256,667,768.81	122,997,907.52	240,585,763.02
利息合计	72,640.15	38,714.14	19,697.16	135,768.46
其中：存款利息收入	16,979.26	38,714.14	19,697.16	135,768.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,660.89	-	-	-
投资收益合计	78,680,005.86	225,791,294.34	114,508,781.10	208,549,219.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,680,005.86	225,791,294.34	114,508,781.10	208,549,219.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,853,822.77	30,837,608.65	8,469,279.26	31,900,775.15
其他收入	0.07	151.68	150.00	-
费用	21,698,628.32	28,886,463.05	12,837,715.07	72,665,906.20
管理人报酬	6,559,243.43	13,115,988.80	6,527,832.76	18,713,112.73
基金托管费	2,186,414.47	4,371,996.21	2,175,944.25	6,237,704.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,832,711.77	11,156,278.04	3,983,562.78	47,412,889.17
其中：卖出回购金融资产支出	12,832,711.77	11,156,278.04	3,983,562.78	47,412,889.17
其他费用	120,258.65	242,200.00	150,375.28	302,200.00
利润总额	23,200,194.99	227,781,305.76	110,160,192.45	167,919,856.82

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