英大中证ESG120策略指数A(012854)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,494,238.45 |
8,495,516.87 |
1,917,414.09 |
-4,691,481.11 |
| 利息合计 |
11,905.29 |
25,668.60 |
12,002.24 |
26,293.23 |
| 其中：存款利息收入 |
11,905.29 |
25,668.60 |
12,002.24 |
26,293.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
645,660.76 |
1,399,047.83 |
-974,069.89 |
-1,958,511.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,933.44 |
-146,390.96 |
-1,538,660.77 |
-3,066,018.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
654,594.20 |
1,545,438.79 |
564,590.88 |
1,107,507.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
834,772.61 |
7,067,315.16 |
2,879,477.07 |
-2,759,277.10 |
| 其他收入 |
1,899.79 |
3,485.28 |
4.67 |
14.48 |
| 费用 |
221,094.31 |
460,960.73 |
208,470.87 |
421,339.25 |
| 管理人报酬 |
123,048.26 |
262,193.47 |
125,827.31 |
233,989.82 |
| 基金托管费 |
24,609.68 |
52,438.71 |
25,165.45 |
46,797.91 |
| 销售服务费 |
1,532.31 |
1,328.55 |
291.89 |
551.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,904.06 |
145,000.00 |
57,186.22 |
140,000.00 |
| 利润总额 |
1,273,144.14 |
8,034,556.14 |
1,708,943.22 |
-5,112,820.36 |
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