嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,001,423.87	-254,750,192.54	-192,808,871.21	-48,244,943.86
利息合计	367,178.57	115,980.01	427,301.73	231,915.79
其中：存款利息收入	367,178.57	115,980.01	427,301.73	231,915.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-365,190,814.09	-341,795,598.06	-66,174,223.35	-50,232,154.87
其中：股票投资收益	-383,989,937.55	-353,419,652.35	-79,949,881.74	-62,809,084.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	470,116.02	464,187.69	3,072,321.15	2,541,558.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,329,007.44	11,159,866.60	10,703,337.24	10,035,371.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	386,825,059.39	86,929,425.51	-127,061,949.59	1,755,295.22
其他收入	-	-	-	-
费用	18,885,060.35	9,476,429.22	30,629,857.70	17,538,371.87
管理人报酬	15,632,711.40	7,831,288.61	25,499,007.05	14,644,374.41
基金托管费	2,605,451.85	1,305,214.74	4,249,834.60	2,440,729.12
销售服务费	420,653.31	211,716.51	618,496.97	325,660.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,241.79	128,207.36	262,472.45	127,564.60
利润总额	3,116,363.52	-264,226,621.76	-223,438,728.91	-65,783,315.73

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