嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	252,602,598.81	22,001,423.87	-254,750,192.54	-192,808,871.21
利息合计	228,880.58	367,178.57	115,980.01	427,301.73
其中：存款利息收入	228,880.58	367,178.57	115,980.01	427,301.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,084,341.47	-365,190,814.09	-341,795,598.06	-66,174,223.35
其中：股票投资收益	73,418,982.26	-383,989,937.55	-353,419,652.35	-79,949,881.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,609.91	470,116.02	464,187.69	3,072,321.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,585,749.30	18,329,007.44	11,159,866.60	10,703,337.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,289,376.76	386,825,059.39	86,929,425.51	-127,061,949.59
其他收入	-	-	-	-
费用	10,240,901.73	18,885,060.35	9,476,429.22	30,629,857.70
管理人报酬	8,487,008.91	15,632,711.40	7,831,288.61	25,499,007.05
基金托管费	1,414,501.55	2,605,451.85	1,305,214.74	4,249,834.60
销售服务费	224,316.75	420,653.31	211,716.51	618,496.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,074.52	226,241.79	128,207.36	262,472.45
利润总额	242,361,697.08	3,116,363.52	-264,226,621.76	-223,438,728.91

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