国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,754,453.02	39,524,481.54	-27,345,195.34	-51,067,298.11
利息合计	70,887.60	161,070.92	84,595.94	231,536.33
其中：存款利息收入	70,887.60	161,070.92	84,595.94	231,536.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,822,139.49	23,988,010.73	-54,610,519.74	-88,133,864.51
其中：股票投资收益	29,120,150.12	17,000,286.94	-58,058,601.28	-94,181,174.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,735,583.92	502,499.80	268,218.45	726,484.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,966,405.45	6,485,223.99	3,179,863.09	5,320,825.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,140,640.72	15,374,039.30	27,180,081.09	36,831,669.41
其他收入	2,066.65	1,360.59	647.37	3,360.66
费用	3,029,832.18	6,301,989.18	3,264,751.38	10,721,512.93
管理人报酬	2,343,485.33	4,897,083.40	2,540,025.31	8,495,013.26
基金托管费	390,580.93	816,180.60	423,337.60	1,415,835.56
销售服务费	221,362.01	438,715.02	226,797.59	645,662.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,000.00	74,590.88	165,000.00
利润总额	27,724,620.84	33,222,492.36	-30,609,946.72	-61,788,811.04

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