大成悦享生活混合C(012849)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成悦享生活混合C(012849) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成悦享生活混合C(012849)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	951,957.82	-11,377,871.59	-34,418,826.00	-20,362,569.90
利息合计	110,935.74	61,054.03	117,168.35	52,689.85
其中：存款利息收入	110,935.74	61,054.03	117,168.35	52,689.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,539,271.47	-2,805,895.16	-33,720,388.46	-21,646,702.03
其中：股票投资收益	-13,445,816.23	-4,259,032.70	-36,408,252.61	-23,474,814.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,906,544.76	1,453,137.54	2,687,864.15	1,828,112.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,379,470.52	-8,633,410.61	-826,279.37	1,225,590.94
其他收入	823.03	380.15	10,673.48	5,851.34
费用	2,181,619.93	1,138,726.37	3,301,039.76	1,987,865.47
管理人报酬	1,721,313.64	896,449.31	2,623,902.03	1,592,241.27
基金托管费	286,885.52	149,408.19	437,316.89	265,373.46
销售服务费	21,778.90	11,838.17	55,639.91	38,586.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,641.87	81,030.70	184,180.93	91,664.06
利润总额	-1,229,662.11	-12,516,597.96	-37,719,865.76	-22,350,435.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年