大成悦享生活混合A(012848)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成悦享生活混合A(012848)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,841,227.41	951,957.82	-11,377,871.59	-34,418,826.00
利息合计	38,238.71	110,935.74	61,054.03	117,168.35
其中：存款利息收入	37,598.43	110,935.74	61,054.03	117,168.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	640.28	-	-	-
投资收益合计	14,599,814.65	-10,539,271.47	-2,805,895.16	-33,720,388.46
其中：股票投资收益	13,033,421.35	-13,445,816.23	-4,259,032.70	-36,408,252.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,566,393.30	2,906,544.76	1,453,137.54	2,687,864.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,201,930.49	11,379,470.52	-8,633,410.61	-826,279.37
其他收入	1,243.56	823.03	380.15	10,673.48
费用	1,115,824.81	2,181,619.93	1,138,726.37	3,301,039.76
管理人报酬	882,584.74	1,721,313.64	896,449.31	2,623,902.03
基金托管费	147,097.47	286,885.52	149,408.19	437,316.89
销售服务费	9,448.32	21,778.90	11,838.17	55,639.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,694.28	151,641.87	81,030.70	184,180.93
利润总额	25,725,402.60	-1,229,662.11	-12,516,597.96	-37,719,865.76

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