诺安积极回报混合C(012847)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安积极回报混合C(012847)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-346,537,781.27	337,826,565.29	52,161,965.84	-749,538,545.32
利息合计	828,654.38	2,048,936.29	1,354,543.45	873,203.94
其中：存款利息收入	828,654.38	2,048,936.29	1,354,543.45	873,203.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-301,851,760.65	74,778,310.85	-191,123,799.68	-452,388,676.57
其中：股票投资收益	-305,424,353.26	67,743,907.18	-196,357,181.12	-455,937,239.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,572,592.61	7,034,403.67	5,233,381.44	3,548,562.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,900,697.18	245,526,279.64	231,726,249.36	-306,480,020.84
其他收入	7,386,022.18	15,473,038.51	10,204,972.71	8,456,948.15
费用	23,950,570.88	37,902,047.58	19,575,537.12	22,283,500.98
管理人报酬	18,393,217.84	29,145,074.42	15,006,027.43	17,167,847.08
基金托管费	2,299,152.25	3,643,134.29	1,875,753.47	2,145,980.91
销售服务费	3,154,381.24	4,905,138.87	2,585,174.56	2,742,472.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,819.55	208,700.00	108,581.66	227,200.00
利润总额	-370,488,352.15	299,924,517.71	32,586,428.72	-771,822,046.30

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