恒越蓝筹精选混合(012846)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越蓝筹精选混合(012846)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,907,112.80	-52,359,414.69	-33,371,917.63	15,170,447.92
利息合计	814,676.19	448,359.49	886,698.74	417,188.04
其中：存款利息收入	183,456.51	114,655.04	182,525.65	137,531.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	631,219.68	333,704.45	704,173.09	279,656.49
投资收益合计	5,095,617.17	-50,868,588.02	-31,961,412.43	-7,672,199.11
其中：股票投资收益	1,122,867.76	-52,744,697.24	-36,195,805.71	-11,016,353.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,398.51	78,398.51	1,360,030.17	1,122,694.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	70,820.89	70,820.89
股利收益	3,894,350.90	1,797,710.71	2,803,542.22	2,150,638.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,519.42	-1,981,373.75	-2,446,790.92	22,326,288.68
其他收入	44,338.86	42,187.59	149,586.98	99,170.31
费用	5,354,295.22	2,812,192.29	9,202,070.58	5,511,645.37
管理人报酬	4,429,740.70	2,319,262.93	7,710,577.53	4,633,521.61
基金托管费	738,290.05	386,543.80	1,285,096.12	772,253.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,264.15	106,385.24	206,136.25	105,610.12
利润总额	552,817.58	-55,171,606.98	-42,573,988.21	9,658,802.55

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