海富通恒益一年定开债券发起式(012843)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通恒益一年定开债券发起式(012843)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,513,038.75	24,322,981.91	51,000,874.41	31,449,112.15
利息合计	386,273.83	329,848.02	290,447.21	154,859.68
其中：存款利息收入	147,039.97	140,478.27	230,814.14	97,285.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	239,233.86	189,369.75	59,633.07	57,573.79
投资收益合计	32,872,375.05	25,165,896.02	42,041,407.09	23,215,694.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,872,375.05	25,165,896.02	42,041,407.09	23,215,694.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,254,389.87	-1,172,762.13	8,669,020.11	8,078,558.08
其他收入	-	-	-	-
费用	4,801,237.75	3,644,341.69	14,502,902.39	7,691,914.91
管理人报酬	1,761,611.27	1,097,177.75	3,063,765.82	1,524,668.55
基金托管费	587,203.70	365,725.88	1,021,255.19	508,222.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,231,848.54	2,059,369.54	10,182,497.49	5,543,158.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,231,848.54	2,059,369.54	10,182,497.49	5,543,158.63
其他费用	214,542.44	116,216.23	230,425.55	115,843.58
利润总额	36,711,801.00	20,678,640.22	36,497,972.02	23,757,197.24

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