易方达中证军工(LOF)C(012842)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达中证军工(LOF)C(012842) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证军工(LOF)C(012842)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	94,214,069.88	78,130,589.08	-59,298,264.00	-77,277,586.09
利息合计	88,029.09	1,176,322.61	1,004,730.44	2,923,401.11
其中：存款利息收入	88,029.09	195,777.57	99,101.86	187,412.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,799,409.87	-26,291,009.35	-21,259,230.22	-22,234,573.29
其中：股票投资收益	858,036.09	-31,652,169.55	-24,577,685.22	-27,021,500.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,360.07	-	-	358,544.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,820,013.71	5,361,160.20	3,318,455.00	4,428,382.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,917,468.86	102,340,940.98	-39,270,911.40	-58,505,046.36
其他收入	409,162.06	904,334.84	227,147.18	538,632.45
费用	5,554,524.65	10,076,368.89	4,861,372.55	11,499,487.83
管理人报酬	4,284,790.64	7,722,538.26	3,703,498.82	8,753,652.71
基金托管费	856,958.13	1,544,507.58	740,699.71	1,842,914.95
销售服务费	291,267.17	435,712.59	207,676.47	479,282.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,508.71	370,080.79	206,237.51	413,786.69
利润总额	88,659,545.23	68,054,220.19	-64,159,636.55	-88,777,073.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年