华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,280,348.65	61,225,571.41	-22,420,352.28	2,746,598.83
利息合计	31,927.99	58,762.00	22,847.45	58,473.88
其中：存款利息收入	31,927.99	58,762.00	22,847.45	58,473.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,626,284.86	-4,326,496.22	-13,512,717.44	-11,509,360.24
其中：股票投资收益	9,323,534.67	-4,875,726.14	-13,869,411.10	-12,110,282.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,675.56	2,347.79	-	100,743.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	280,074.63	546,882.13	356,693.66	500,179.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,520,539.34	64,842,373.67	-8,997,372.43	13,991,830.69
其他收入	142,675.14	650,931.96	66,890.14	205,654.50
费用	1,142,238.24	1,956,706.72	856,611.32	1,996,537.06
管理人报酬	685,271.43	1,128,095.80	475,349.46	1,121,652.64
基金托管费	137,054.34	225,619.03	95,069.81	224,330.46
销售服务费	234,824.97	443,402.62	194,365.35	462,552.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,087.46	159,589.27	91,826.70	188,001.25
利润总额	7,138,110.41	59,268,864.69	-23,276,963.60	750,061.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年