招商景气精选股票C(012836)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商景气精选股票C(012836)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,715,582.07	229,712,831.57	142,054,366.13	-2,671,484.56
利息合计	50,944.96	481,549.05	235,891.46	455,493.76
其中：存款利息收入	50,944.96	437,480.84	191,823.25	455,493.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	44,068.21	44,068.21	-
投资收益合计	31,456,917.19	192,373,937.98	73,060,794.74	64,778,316.98
其中：股票投资收益	23,698,003.26	165,356,507.89	63,036,739.24	37,167,013.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,070.37	108,530.63	458,468.17	482,966.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,676,843.56	26,908,899.46	9,565,587.33	27,128,336.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,163,757.75	36,396,441.46	68,575,336.81	-68,022,763.23
其他收入	43,962.17	460,903.08	182,343.12	117,467.93
费用	5,970,836.50	14,844,729.41	7,474,159.60	16,151,544.85
管理人报酬	4,364,385.06	10,923,179.94	5,513,737.09	11,993,877.64
基金托管费	727,397.54	1,820,529.99	918,956.16	1,998,979.67
销售服务费	789,666.56	1,914,420.62	949,647.57	1,976,687.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,387.18	186,594.28	91,818.78	182,000.00
利润总额	30,744,745.57	214,868,102.16	134,580,206.53	-18,823,029.41

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