招商景气精选股票C(012836)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商景气精选股票C(012836)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	229,712,831.57	142,054,366.13	-2,671,484.56	-22,647,624.89
利息合计	481,549.05	235,891.46	455,493.76	142,377.23
其中：存款利息收入	437,480.84	191,823.25	455,493.76	142,377.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,068.21	44,068.21	-	-
投资收益合计	192,373,937.98	73,060,794.74	64,778,316.98	64,263,936.99
其中：股票投资收益	165,356,507.89	63,036,739.24	37,167,013.90	60,845,143.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,530.63	458,468.17	482,966.48	460,543.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,908,899.46	9,565,587.33	27,128,336.60	2,958,250.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,396,441.46	68,575,336.81	-68,022,763.23	-87,159,637.48
其他收入	460,903.08	182,343.12	117,467.93	105,698.37
费用	14,844,729.41	7,474,159.60	16,151,544.85	9,309,224.92
管理人报酬	10,923,179.94	5,513,737.09	11,993,877.64	6,990,457.64
基金托管费	1,820,529.99	918,956.16	1,998,979.67	1,165,076.24
销售服务费	1,914,420.62	949,647.57	1,976,687.54	1,061,882.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,594.28	91,818.78	182,000.00	91,808.88
利润总额	214,868,102.16	134,580,206.53	-18,823,029.41	-31,956,849.81

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