汇添富价值领先混合(012820)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富价值领先混合(012820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,782,636.99	59,836,564.28	-361,116,347.29	-139,984,110.39
利息合计	923,618.44	351,482.69	918,061.15	442,197.87
其中：存款利息收入	854,916.00	351,482.69	918,061.15	442,197.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,702.44	-	-	-
投资收益合计	-178,854,436.56	-68,272,380.85	-196,153,122.22	-89,419,641.54
其中：股票投资收益	-225,436,712.88	-88,593,648.02	-241,432,373.56	-115,941,068.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,458.89	127,795.20	1,156,824.48	29,932.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,372,817.43	20,193,471.97	44,122,426.86	26,491,494.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,671,785.90	127,744,238.27	-165,929,741.85	-51,037,306.18
其他收入	41,669.21	13,224.17	48,455.63	30,639.46
费用	37,800,432.13	19,758,268.02	55,306,240.95	31,967,033.35
管理人报酬	23,672,381.05	12,376,703.48	35,886,896.08	21,200,276.11
基金托管费	3,945,396.80	2,062,783.88	5,981,149.36	3,533,379.35
销售服务费	9,863,492.08	5,156,959.74	13,107,802.83	7,066,758.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	319,162.20	161,820.92	330,392.68	166,619.17
利润总额	-17,795.14	40,078,296.26	-416,422,588.24	-171,951,143.74

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