国泰致和混合C(012817)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰致和混合C(012817)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,058,064.68	-16,444,564.30	-29,700,087.07	-68,193,232.96
利息合计	77,929.61	189,879.06	79,052.10	191,497.64
其中：存款利息收入	77,929.61	189,879.06	79,052.10	191,497.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,711,553.20	-25,656,236.05	-21,852,673.21	-63,081,746.91
其中：股票投资收益	6,141,749.67	-32,394,547.37	-25,876,201.61	-72,469,396.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-872,503.73	-872,503.73	101,073.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,569,803.53	7,610,815.05	4,896,032.13	9,286,575.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,268,217.10	9,019,381.89	-7,927,582.95	-5,302,983.69
其他收入	364.77	2,410.80	1,116.99	-
费用	2,492,476.37	5,835,248.86	3,158,854.91	9,407,615.52
管理人报酬	2,057,214.05	4,834,552.16	2,611,798.41	7,847,402.47
基金托管费	342,869.05	805,758.71	435,299.74	1,307,900.50
销售服务费	15,327.98	43,108.71	24,658.27	72,978.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,065.29	151,816.07	87,085.28	179,333.67
利润总额	20,565,588.31	-22,279,813.16	-32,858,941.98	-77,600,848.48

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