国泰致和混合A(012816)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰致和混合A(012816)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,444,564.30	-29,700,087.07	-68,193,232.96	-800,086.84
利息合计	189,879.06	79,052.10	191,497.64	105,927.40
其中：存款利息收入	189,879.06	79,052.10	191,497.64	105,927.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,656,236.05	-21,852,673.21	-63,081,746.91	-12,784,776.37
其中：股票投资收益	-32,394,547.37	-25,876,201.61	-72,469,396.17	-18,885,970.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-872,503.73	-872,503.73	101,073.30	101,073.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,610,815.05	4,896,032.13	9,286,575.96	6,000,120.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,019,381.89	-7,927,582.95	-5,302,983.69	11,878,762.13
其他收入	2,410.80	1,116.99	-	-
费用	5,835,248.86	3,158,854.91	9,407,615.52	5,307,451.32
管理人报酬	4,834,552.16	2,611,798.41	7,847,402.47	4,435,421.55
基金托管费	805,758.71	435,299.74	1,307,900.50	739,236.93
销售服务费	43,108.71	24,658.27	72,978.60	37,837.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,816.07	87,085.28	179,333.67	94,955.01
利润总额	-22,279,813.16	-32,858,941.98	-77,600,848.48	-6,107,538.16

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