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基金公告

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,380,634.25	-1,600,427.75	-2,003,973.69	2,197,885.89
利息合计	14,074.16	6,346.09	17,688.14	9,928.11
其中：存款利息收入	14,074.16	6,346.09	17,688.14	9,928.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	191,541.38	-1,519,795.42	322,428.79	926,257.47
其中：股票投资收益	-256,830.07	-1,791,975.21	-70,514.43	619,691.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	448,371.45	272,179.79	392,943.22	306,566.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,163,429.19	-89,486.72	-2,356,611.17	1,251,112.44
其他收入	11,589.52	2,508.30	12,520.55	10,587.87
费用	581,097.11	280,296.98	674,002.16	363,715.01
管理人报酬	284,817.01	134,724.88	328,499.16	178,267.75
基金托管费	71,204.27	33,681.21	82,124.83	44,566.93
销售服务费	107,310.46	50,825.54	139,036.42	79,344.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,765.37	61,065.35	124,341.75	61,536.18
利润总额	8,799,537.14	-1,880,724.73	-2,677,975.85	1,834,170.88

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