招商添呈1年定开债(012806)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添呈1年定开债(012806)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,870,833.40	65,036,236.39	119,798,781.44	74,247,832.12
利息合计	3,012,371.95	260,552.21	18,490.23	8,142.74
其中：存款利息收入	17,715.72	5,329.27	18,490.23	8,142.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,994,656.23	255,222.94	-	-
投资收益合计	87,280,798.16	42,861,296.70	114,305,654.42	59,484,243.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,280,798.16	42,861,296.70	114,305,654.42	59,484,243.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,577,663.29	21,914,387.48	5,474,636.79	14,755,446.06
其他收入	-	-	-	-
费用	13,804,467.02	7,238,004.82	19,579,735.63	10,572,560.52
管理人报酬	9,143,441.63	4,534,785.25	9,109,664.62	4,520,646.98
基金托管费	3,047,813.86	1,511,595.09	3,036,554.87	1,506,882.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,357,424.52	1,061,189.98	7,173,055.10	4,415,271.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,357,424.52	1,061,189.98	7,173,055.10	4,415,271.16
其他费用	250,439.58	127,243.61	255,113.61	126,569.19
利润总额	123,066,366.38	57,798,231.57	100,219,045.81	63,675,271.60

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