国联聚优一年定开债券(012803)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚优一年定开债券(012803)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	518,495,993.58	270,989,400.44	408,950,393.09	238,049,383.22
利息合计	739,048.81	339,460.82	743,940.18	141,755.12
其中：存款利息收入	617,278.21	268,393.34	375,763.03	139,713.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,770.60	71,067.48	368,177.15	2,041.78
投资收益合计	368,421,627.02	154,900,302.11	338,332,816.35	160,483,552.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	368,421,627.02	154,900,302.11	338,332,816.35	160,483,552.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	149,335,317.75	115,749,637.51	69,873,636.56	77,424,075.14
其他收入	-	-	-	-
费用	104,247,316.80	51,015,513.21	104,965,441.45	44,733,739.88
管理人报酬	24,819,985.39	12,321,780.13	24,400,666.23	12,137,220.87
基金托管费	8,273,328.46	4,107,260.02	8,133,555.41	4,045,740.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,805,543.27	34,414,866.60	72,127,092.74	28,409,445.71
其中：卖出回购金融资产支出	70,805,543.27	34,414,866.60	72,127,092.74	28,409,445.71
其他费用	217,345.00	108,152.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	414,248,676.78	219,973,887.23	303,984,951.64	193,315,643.34

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