汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	26,368,681.95	93,907,329.42	70,345,370.40	86,149,642.08
利息合计	20,266.89	1,163,982.62	358,155.52	635,597.04
其中：存款利息收入	17,372.51	91,030.34	19,224.01	38,800.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,894.38	1,072,952.28	338,931.51	596,796.35
投资收益合计	24,156,489.59	82,683,333.26	57,134,641.14	108,178,127.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,156,489.59	82,683,333.26	57,134,641.14	108,178,127.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,191,925.47	10,060,013.54	12,852,573.74	-22,664,082.35
其他收入	-	-	-	-
费用	5,178,024.62	25,266,184.38	13,538,802.81	23,182,209.68
管理人报酬	1,596,998.67	8,320,845.64	4,603,395.92	9,183,617.82
基金托管费	532,332.91	2,773,615.24	1,534,465.30	3,061,205.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,916,260.44	13,905,805.27	7,270,193.37	10,686,896.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,916,260.44	13,905,805.27	7,270,193.37	10,686,896.14
其他费用	132,432.60	265,918.23	130,748.22	250,489.76
利润总额	21,190,657.33	68,641,145.04	56,806,567.59	62,967,432.40

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