易方达裕兴3个月定开债(012795)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕兴3个月定开债(012795)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,599,954.62	11,348,287.86	38,902,470.56	26,229,569.23
利息合计	1,179,543.89	8,064.58	4,858.96	2,208.60
其中：存款利息收入	217,221.86	3,771.80	4,858.96	2,208.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	962,322.03	4,292.78	-	-
投资收益合计	25,155,560.45	10,618,411.83	34,736,918.04	22,832,617.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,155,560.45	10,618,411.83	34,736,918.04	22,832,617.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,264,849.77	721,811.44	4,160,691.25	3,394,740.66
其他收入	0.51	0.01	2.31	2.29
费用	5,684,690.39	1,982,905.16	12,081,741.50	6,846,073.69
管理人报酬	2,896,287.78	665,998.04	3,062,139.50	1,995,255.65
基金托管费	772,343.38	177,599.45	816,570.64	532,068.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,761,608.71	1,008,246.63	7,929,804.98	4,202,739.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,761,608.71	1,008,246.63	7,929,804.98	4,202,739.62
其他费用	233,193.95	131,061.04	273,226.38	116,010.23
利润总额	25,915,264.23	9,365,382.70	26,820,729.06	19,383,495.54

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