长城科创两年定开混合C(012793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城科创两年定开混合C(012793)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,307,382.35	27,084,395.65	-33,985,847.16	-35,668,594.39
利息合计	89,930.95	240,357.94	119,557.59	371,704.08
其中：存款利息收入	72,912.32	228,243.13	111,294.03	346,973.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,018.63	12,114.81	8,263.56	24,730.86
投资收益合计	16,247,247.30	-36,487,731.82	-32,309,337.16	-24,272,776.21
其中：股票投资收益	15,959,711.14	-37,176,761.94	-32,781,352.95	-25,228,856.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	287,536.16	689,030.12	472,015.79	956,080.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,029,795.90	63,331,769.53	-1,796,067.59	-11,903,251.28
其他收入	-	-	-	135,729.02
费用	1,690,067.94	2,684,675.85	1,280,510.86	5,254,322.91
管理人报酬	1,362,183.10	2,144,000.02	1,016,185.45	4,317,653.68
基金托管费	227,030.53	357,333.34	169,364.26	719,608.98
销售服务费	18,457.07	29,152.58	13,835.70	50,030.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,397.24	154,189.91	81,125.45	167,029.69
利润总额	4,617,314.41	24,399,719.80	-35,266,358.02	-40,922,917.30

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