浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-35,697.84 |
-2,697,013.24 |
-9,704,433.01 |
-997,546.10 |
| 利息合计 |
6,652.42 |
3,666.13 |
29,316.26 |
22,809.93 |
| 其中：存款利息收入 |
6,652.42 |
3,666.13 |
25,608.10 |
19,101.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,708.16 |
3,708.16 |
| 投资收益合计 |
-6,933,478.20 |
-1,447,177.98 |
-10,078,198.25 |
-1,721,601.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-6,972,523.87 |
-1,469,955.34 |
-10,103,808.84 |
-1,725,801.53 |
| 债券投资收益 |
39,017.37 |
22,777.36 |
20,910.59 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
28.30 |
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4,700.00 |
4,200.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,891,127.94 |
-1,253,501.39 |
344,448.98 |
701,245.50 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
591,955.28 |
350,195.51 |
1,152,089.54 |
663,207.50 |
| 管理人报酬 |
432,739.28 |
227,394.89 |
830,226.55 |
490,324.54 |
| 基金托管费 |
64,910.95 |
34,109.21 |
124,534.05 |
73,548.74 |
| 销售服务费 |
44,523.49 |
22,837.49 |
56,704.88 |
29,907.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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621.85 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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621.85 |
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| 其他费用 |
49,781.56 |
65,853.92 |
140,000.00 |
69,424.36 |
| 利润总额 |
-627,653.12 |
-3,047,208.75 |
-10,856,522.55 |
-1,660,753.60 |
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