鹏华品质精选混合A(012785)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华品质精选混合A(012785) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华品质精选混合A(012785)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,526,207.93	-9,213,554.16	-38,306,909.89	-365,248,122.55
利息合计	276,726.63	914,282.66	484,966.29	1,624,007.71
其中：存款利息收入	98,077.29	290,490.76	146,608.13	423,693.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,649.34	623,791.90	338,358.16	1,200,314.71
投资收益合计	-31,478,142.62	-142,799,336.34	-83,543,675.51	-319,436,626.06
其中：股票投资收益	-38,868,471.81	-156,759,264.37	-93,443,865.87	-331,726,021.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,635,448.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,390,329.19	13,959,928.03	9,900,190.36	10,653,946.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,726,881.08	132,666,809.72	44,750,012.44	-47,450,751.84
其他收入	742.84	4,689.80	1,786.89	15,247.64
费用	5,484,645.92	12,394,485.67	6,391,310.89	21,056,906.58
管理人报酬	4,491,557.76	10,147,829.68	5,224,221.40	17,396,338.03
基金托管费	748,592.93	1,691,304.95	870,703.60	2,899,389.70
销售服务费	140,371.61	355,555.85	187,393.40	534,626.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,123.62	199,795.19	108,992.49	226,549.51
利润总额	22,041,562.01	-21,608,039.83	-44,698,220.78	-386,305,029.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年