鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,147,969.75 |
70,418.83 |
-1,587,031.04 |
-603,705.72 |
| 利息合计 |
3,787.22 |
1,873.43 |
6,635.91 |
4,861.25 |
| 其中：存款利息收入 |
3,787.22 |
1,873.43 |
6,635.91 |
4,861.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
174,841.17 |
-1,067,614.15 |
-899,536.76 |
-367,038.07 |
| 其中：股票投资收益 |
5,333.83 |
-179.72 |
-4,953.79 |
3,616.60 |
| 基金投资收益 |
71,072.26 |
-1,067,434.43 |
-956,500.42 |
-420,966.62 |
| 债券投资收益 |
44.71 |
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549.54 |
549.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
98,390.37 |
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61,367.91 |
49,762.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
969,215.54 |
1,136,159.55 |
-694,130.19 |
-241,528.90 |
| 其他收入 |
125.82 |
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| 费用 |
126,470.55 |
71,050.33 |
149,037.79 |
71,161.46 |
| 管理人报酬 |
93,785.64 |
45,364.71 |
95,181.10 |
45,714.50 |
| 基金托管费 |
20,173.77 |
9,990.22 |
21,832.39 |
10,914.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,970.00 |
15,695.40 |
32,020.00 |
14,527.98 |
| 利润总额 |
1,021,499.20 |
-631.50 |
-1,736,068.83 |
-674,867.18 |
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