银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
26,985,684.74 |
-18,772,756.82 |
-27,824,156.76 |
-7,994,956.94 |
| 利息合计 |
64,986.81 |
59,163.78 |
26,682.36 |
33,146.88 |
| 其中：存款利息收入 |
64,986.81 |
59,163.78 |
26,682.36 |
33,146.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,344,849.51 |
-8,805,503.47 |
-4,717,398.30 |
-516,641.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-4,344,849.51 |
-8,805,503.47 |
-4,717,398.30 |
-516,529.27 |
| 债券投资收益 |
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-111.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
31,004,935.48 |
-10,169,799.75 |
-23,170,478.80 |
-7,603,476.31 |
| 其他收入 |
260,611.96 |
143,382.62 |
37,037.98 |
92,013.75 |
| 费用 |
190,649.08 |
255,516.19 |
112,703.56 |
192,857.58 |
| 管理人报酬 |
32,354.16 |
29,960.40 |
13,524.46 |
18,426.74 |
| 基金托管费 |
3,235.47 |
2,996.08 |
1,352.46 |
1,842.72 |
| 销售服务费 |
80,535.69 |
72,307.71 |
33,062.06 |
42,381.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,523.76 |
150,252.00 |
64,764.58 |
130,207.00 |
| 利润总额 |
26,795,035.66 |
-19,028,273.01 |
-27,936,860.32 |
-8,187,814.52 |
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