中欧养老产业混合C(012778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧养老产业混合C(012778)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	119,311,046.77	40,455,549.96	-446,864,678.56	-833,181,597.65
利息合计	662,491.94	1,808,469.81	943,766.44	3,362,488.81
其中：存款利息收入	656,719.31	1,798,332.59	933,629.22	2,967,156.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,772.63	10,137.22	10,137.22	395,332.13
投资收益合计	114,016,619.18	-764,820,566.09	-827,197,439.78	26,141,012.65
其中：股票投资收益	66,630,267.04	-832,528,526.86	-871,056,179.34	-25,043,001.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-101,029.94	-72,028.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,386,352.14	67,808,990.71	43,930,768.41	51,184,013.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,729,031.37	800,550,524.07	377,792,184.71	-869,160,352.08
其他收入	1,902,904.28	2,917,122.17	1,596,810.07	6,475,252.97
费用	23,538,627.10	53,894,472.62	30,198,820.83	102,514,045.28
管理人报酬	17,723,090.95	42,705,550.82	23,767,839.70	77,773,162.89
基金托管费	2,953,848.56	7,117,591.83	3,961,306.64	12,962,193.85
销售服务费	2,749,339.71	3,841,276.55	2,344,136.55	11,532,974.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,347.78	230,053.07	125,537.94	245,713.90
利润总额	95,772,419.67	-13,438,922.66	-477,063,499.39	-935,695,642.93

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