中欧养老产业混合C(012778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧养老产业混合C(012778)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,455,549.96	-446,864,678.56	-833,181,597.65	307,509,954.54
利息合计	1,808,469.81	943,766.44	3,362,488.81	2,250,960.91
其中：存款利息收入	1,798,332.59	933,629.22	2,967,156.68	1,871,148.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,137.22	10,137.22	395,332.13	379,812.89
投资收益合计	-764,820,566.09	-827,197,439.78	26,141,012.65	406,276,012.39
其中：股票投资收益	-832,528,526.86	-871,056,179.34	-25,043,001.14	357,758,437.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-101,029.94	-72,028.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,808,990.71	43,930,768.41	51,184,013.79	48,517,575.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	800,550,524.07	377,792,184.71	-869,160,352.08	-105,648,734.66
其他收入	2,917,122.17	1,596,810.07	6,475,252.97	4,631,715.90
费用	53,894,472.62	30,198,820.83	102,514,045.28	54,265,922.28
管理人报酬	42,705,550.82	23,767,839.70	77,773,162.89	41,637,647.94
基金托管费	7,117,591.83	3,961,306.64	12,962,193.85	6,939,608.00
销售服务费	3,841,276.55	2,344,136.55	11,532,974.64	5,570,394.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,053.07	125,537.94	245,713.90	118,272.04
利润总额	-13,438,922.66	-477,063,499.39	-935,695,642.93	253,244,032.26

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