华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,678,389.76	28,763,322.26	10,335,891.94	10,212,938.87
利息合计	24,313.59	98,404.36	43,820.92	192,387.30
其中：存款利息收入	24,313.59	98,404.36	43,820.92	145,320.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	47,066.58
投资收益合计	7,289,197.98	5,807,246.00	-3,164,653.26	3,260,553.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,030,277.56	-5,332,339.07	-9,931,148.06	-20,391,830.76
债券投资收益	58,001.17	594,197.10	330,633.86	1,134,736.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,919.25	10,545,387.97	6,435,860.94	22,517,647.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-640,265.26	22,826,421.83	13,426,622.62	6,728,725.06
其他收入	5,143.45	31,250.07	30,101.66	31,273.42
费用	857,367.65	3,191,426.71	1,775,102.75	9,209,210.89
管理人报酬	341,774.98	1,259,358.73	686,846.80	5,717,024.22
基金托管费	266,522.26	1,094,169.62	616,060.22	2,124,437.87
销售服务费	152,776.87	636,463.11	361,758.66	1,090,364.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	28,008.41
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	28,008.41
其他费用	91,121.19	201,035.54	110,437.07	241,063.44
利润总额	5,821,022.11	25,571,895.55	8,560,789.19	1,003,727.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年