前海开源丰和债券A(012774)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源丰和债券A(012774)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,541,226.50	5,931,276.15	1,389,910.70	20,889,907.18
利息合计	4,713.36	744,840.84	95,053.22	544,748.80
其中：存款利息收入	4,713.36	377,548.26	59,885.96	26,386.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	367,292.58	35,167.26	518,362.61
投资收益合计	20,924,253.75	-304,214.32	-2,320,191.33	13,174,269.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,924,253.75	-304,214.32	-2,320,191.33	11,623,970.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,550,298.82
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,387,740.61	5,490,647.83	3,615,048.81	7,170,889.03
其他收入	-	1.80	-	-
费用	4,783,091.85	808,782.98	295,567.90	3,995,546.49
管理人报酬	2,240,987.53	544,542.61	186,249.41	2,167,483.98
基金托管费	746,995.88	181,514.11	62,083.16	722,494.63
销售服务费	509.49	8,310.83	3,752.83	99.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,657,904.06	8,329.77	8,108.40	806,220.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,657,904.06	8,329.77	8,108.40	806,220.27
其他费用	119,528.91	63,622.92	33,137.70	236,432.96
利润总额	10,758,134.65	5,122,493.17	1,094,342.80	16,894,360.69

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