信澳精华配置混合C(012772)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳精华配置混合C(012772)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,222,150.96	-22,633,300.98	-65,239,286.24	-34,114,772.31
利息合计	594,742.76	423,487.47	1,155,614.73	632,893.84
其中：存款利息收入	160,614.54	86,592.82	169,143.11	91,822.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	434,128.22	336,894.65	986,471.62	541,070.86
投资收益合计	-46,334,128.91	-36,170,271.11	-10,116,494.69	-1,485,715.99
其中：股票投资收益	-51,933,409.38	-39,019,341.72	-14,568,396.58	-4,499,899.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,668.16	15,668.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,583,612.31	2,833,402.45	4,451,901.89	3,014,183.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,364,192.44	12,979,009.87	-56,344,067.70	-33,314,635.43
其他收入	153,042.75	134,472.79	65,661.42	52,685.27
费用	4,315,345.16	2,506,297.39	6,807,188.87	3,754,632.98
管理人报酬	3,263,396.92	1,919,664.69	5,237,697.62	2,890,994.34
基金托管费	543,899.43	319,944.09	872,949.58	481,832.38
销售服务费	290,169.13	158,366.33	478,736.67	273,791.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,879.68	108,322.28	217,805.00	108,015.15
利润总额	-11,537,496.12	-25,139,598.37	-72,046,475.11	-37,869,405.29

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