光大保德信创新生活混合A(012770)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信创新生活混合A(012770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,114,386.09	7,084,086.55	-29,658,600.26	-9,776,810.49
利息合计	298,369.92	163,001.53	291,013.10	147,446.79
其中：存款利息收入	288,725.47	153,357.08	289,885.13	146,318.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,644.45	9,644.45	1,127.97	1,127.97
投资收益合计	-2,454,252.43	5,099,008.30	-23,826,863.55	-10,992,751.81
其中：股票投资收益	-7,853,654.13	2,342,328.21	-29,784,862.68	-14,199,965.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	20,610.61	20,610.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,399,401.70	2,756,680.09	5,937,388.52	3,186,603.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,854,262.57	1,410,991.88	-6,159,234.37	1,042,834.39
其他收入	416,006.03	411,084.84	36,484.56	25,660.14
费用	3,284,554.76	1,773,076.68	4,671,980.34	2,635,068.64
管理人报酬	2,621,152.57	1,421,166.44	3,828,281.40	2,170,783.63
基金托管费	436,858.88	236,861.15	638,046.85	361,797.23
销售服务费	68.01	25.85	11.62	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,440.57	114,988.51	205,635.71	102,483.02
利润总额	4,829,831.33	5,311,009.87	-34,330,580.60	-12,411,879.13

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