财通资管价值发现混合C(012767)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管价值发现混合C(012767)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,717,258.97	-89,192,750.08	-273,481,223.86	4,027,042.11
利息合计	298,532.65	132,771.86	641,694.91	393,219.96
其中：存款利息收入	298,532.65	132,771.86	641,694.91	393,219.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-208,326,398.93	-73,136,199.88	-224,083,165.44	36,851,195.77
其中：股票投资收益	-217,985,092.61	-79,355,907.16	-234,836,553.70	27,710,606.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,721.40	4,426.81	2,623.56	2,623.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,669,415.08	6,215,280.47	10,750,764.70	9,137,965.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,471,673.48	-16,263,185.59	-51,639,538.03	-34,156,702.36
其他收入	273,451.77	73,863.53	1,599,784.70	939,328.74
费用	8,485,212.97	4,285,808.75	24,621,392.11	15,646,294.29
管理人报酬	6,812,708.03	3,444,530.42	19,722,406.85	12,616,513.40
基金托管费	1,135,451.33	574,088.32	3,287,067.75	2,102,752.24
销售服务费	360,929.00	171,935.03	1,390,408.25	814,531.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,124.61	95,254.98	221,509.26	112,497.02
利润总额	9,232,046.00	-93,478,558.83	-298,102,615.97	-11,619,252.18

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