财通资管价值发现混合C(012767)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管价值发现混合C(012767)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,546,156.46	17,717,258.97	-89,192,750.08	-273,481,223.86
利息合计	109,178.10	298,532.65	132,771.86	641,694.91
其中：存款利息收入	109,178.10	298,532.65	132,771.86	641,694.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,040,574.99	-208,326,398.93	-73,136,199.88	-224,083,165.44
其中：股票投资收益	-19,783,818.50	-217,985,092.61	-79,355,907.16	-234,836,553.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-10,721.40	4,426.81	2,623.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,743,243.51	9,669,415.08	6,215,280.47	10,750,764.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,299,075.89	225,471,673.48	-16,263,185.59	-51,639,538.03
其他收入	178,477.46	273,451.77	73,863.53	1,599,784.70
费用	4,334,270.05	8,485,212.97	4,285,808.75	24,621,392.11
管理人报酬	3,453,235.24	6,812,708.03	3,444,530.42	19,722,406.85
基金托管费	575,539.20	1,135,451.33	574,088.32	3,287,067.75
销售服务费	214,722.07	360,929.00	171,935.03	1,390,408.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,773.54	176,124.61	95,254.98	221,509.26
利润总额	26,211,886.41	9,232,046.00	-93,478,558.83	-298,102,615.97

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