广发大盘价值混合A(012765)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发大盘价值混合A(012765)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,123,636.98	29,682,951.73	-220,435,047.92	-84,563,707.94
利息合计	802,569.37	509,228.91	1,058,505.09	458,007.04
其中：存款利息收入	769,913.84	493,852.83	829,512.12	378,907.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,655.53	15,376.08	228,992.97	79,099.26
投资收益合计	27,747,159.11	20,645,667.33	-222,606,896.32	-56,110,927.93
其中：股票投资收益	9,456,597.32	9,572,213.54	-231,352,438.73	-63,236,089.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	379,513.31	-70,299.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,182,465.32	507,183.06
股利收益	18,290,561.79	11,073,453.79	9,548,494.42	6,688,278.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,568,562.55	8,526,238.39	1,076,799.74	-28,942,366.91
其他收入	5,345.95	1,817.10	36,543.57	31,579.86
费用	9,706,776.15	4,924,945.02	15,909,192.79	9,900,302.15
管理人报酬	7,638,987.94	3,880,607.95	12,703,731.71	7,946,869.53
基金托管费	1,273,164.62	646,767.99	2,117,288.63	1,324,478.28
销售服务费	618,702.79	309,998.54	901,172.37	522,719.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,920.80	87,570.54	184,984.59	104,403.12
利润总额	71,416,860.83	24,758,006.71	-236,344,240.71	-94,464,010.09

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